金蝶期末结账后怎么反结账？

一、金蝶期末结账后怎么反结账？

具体的方法如下：

1、打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击5、下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。

二、什么期末不用结账？

损益类期未不用结账。损益类科目没有发生额，所以期末就不需要生成结转损益凭证。一、根据企业会计制度的规定，损益类科目余额，应当在期末结转入“本年利润”科目。结转后，损益类科目期末没有余额。二、企业损益类科目是指核算企业取得的收入和发生的成本费用的科目，它具体包括：①收入类科目：主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益等②费用类科目：主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。③直接计入当期利润的利得：营业外收入④直接计入当期利润的损失：营业外支出扩展资料经结转后，科目余额表中损益类科目没有余额，部分借贷发生平衡的可能没有余额。未结转前，各个有发生额的科目一般都有余额。在年度结账时，会将收入、成本、费用等损益类科目的余额结转至利润里，这样这类科目就没有余额了。第二种情况在于某些科目，期初没有余额，本期发生额是借贷相冲，因此期末也没有余额。举个例子，月初库存为0，然后本月采购1吨货物，又销售出库这吨货物，因此期末库存还是0，即库存商品的余额也是0.这类情况比较特殊。

三、业务期末结账和财务结账顺序？

业务期末结账和财务结账的顺序为先结业务账。最后再结财务账。

也就是说在结账的时候，如果有业务模块儿的话，那么先需要杰哥哥业务模块的账，把哥哥业务模块的账都结完之后，最后才可以接财务总账。总账一定要是在最后的，否则的话，是没有办法进行完整的结账的。

四、期末结账显示无法结账怎么办？

通过以下步骤解头

1）系统初始化未完成，解决方法是到【财务初始余额】完成初始余额录入并数据平衡；

（2）系统预设科目被删除，资产负债表不平，解决方法是在科目中重新该科目添加，并在报表中设置该科目的取数公式；（3）期末处理界面的高级设置有误，解决方法是在期末处理界面，点击【高级设置】补充上其中为空的科目设置。

（4）启用了相关子糸统，相关子糸统没有完成结账工作。

五、会计期末结账怎么取消？

1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

六、期末结账有何要求？

第一步：先对本月所有凭证重新进行审核，仔细核对以减少差错。

月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。

第二步：进行以下项目的账实核对。

(1)现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行处理。

(2)银行存款：对所有明细账号编制银行存款调节表，对平银行账。

(3)存货：包括原材料、在产品、产成品等。在月末应进行盘点，并对盘点结果与明细账进行核对。如有差异应查清原因进行处理。

第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。

(1)运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税金-应交增值税(进项税额)明细账进行核对，可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。主要调节的是在同一账税票中应做进项转出的固定资产等税法规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。

(2)对于销项税额对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税金-应交增值税(销项税额)进行核对(有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单，原理是一样的)。

(3)对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。

第四步：查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。

(1)对应收应付账的核对。

(2)对所有明细账与总账进行核对。

(3)清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。

(4)查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额，如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。如应收账款贷方应调到预收账款，预付账款贷方应调到应付账款，其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。

第五步：进行月末结账的转账分录的编制：

(1)按权责任发生制原则计提所有费用。如工资、福利费、营业税等。

(2)摊销低值易耗品、无形资产、计提折旧、摊销待摊费用，计提预提费用等。

(3)暂估材料(对于企业已入库材料末收到发票的应建立明细台账)、结转制造费用、结转产成品成本、结转产品销售成本等(结合存货盘点结果同时进行)。

(4)结转本年利润，结平所有损益类科目(具体结账分录可以要结合企业实际)。

七、用友期末结账流程详解？

用友期末结账是会计人员在每个会计年度结束后进行的一项工作，以下是该流程的详细步骤：

1. 准备工作：在开始结账之前，需要先对上一个会计年度的业务数据进行核对和修正，并备份好现有的所有数据。同时，更新账簿，确保记录准确无误。

2. 清理数据：结账时需要清理掉上一年度的所有欠款，包括未收款项、未付账款、未对账款项等。同时还需要对库存进行清点核对，把进销差异进行调整。

3. 月结报表：在结账过程中，需要生成月结报表，该报表可以清晰地反映出各种收入、支出以及财务状况，包括总账、明细账、科目余额表等。

4. 调整账簿：根据月结报表的结果，会计人员需要对账簿进行调整，包括增加或删除账户、调整账户余额等操作。

5. 汇兑处理：如果企业有外币业务，需要对外币进行汇兑处理，把其余额折算成人民币。

6. 结转损益：在所有调整完成后，会计人员需要结转本年度的损益，根据公司的财务政策对利润进行分配，包括以后的减值准备、盈余公积金、留存收益等。

7. 编制财务报表：最后，需要根据国家财务报表汇报规定，编制出当年的财务报表，如资产负债表、利润表等。

以上是用友期末结账流程的详细步骤，建议会计人员根据公司的实际情况和财务政策，灵活运用，以保证结账流程的顺利进行，确保数据的准确性和完整性。

八、什么是期末反结账？

反结账，就是在财务软件处理中，把已结帐的账务取消结账。一般是在发现已结账务存在错误的时候使用。 财务分三阶段，一阶段是录入凭证，也就是日常做凭证，而阶段就是凭证录入后，凭证过账，也就是财务常说的登账，三阶段 就是期末结账，可以理解为将本月账簿封存，将期末结转到下期作起初；财务反结账，也就是将上期封存账解封（注：未反过账是无法修改数据的），凭证反过账，就是日常账簿反登，凭证反过账后才可以修改。

九、金蝶期末结账的流程？

金蝶期末结账的步骤包括：

1.确定期末调整项目：在进行期末结账前，应确定是否需要进行期末调整，如果需要，则应在期末结账之前执行相应的调整；

2.结账前准备：检查并确认每期凭证数、期末未处理凭证数，确认各科目余额是否一致，以及确认是否存在重大遗漏或调整项目；

3.凭证处理：按月份与科目进行处理，将未处理的凭据归入各科目；

4.期末结账：根据财务报表分录的要求，生成本期间的期末结账凭证，并进行凭证汇总；

十、期末结账的名词解释？

为了总结某一会计期间 ( 如月度和年度 ) 的经营活动情况，必须定期进行结账。